Voor de bepaling van de financieringspositie zijn de financieringsbehoefte (geïnvesteerd vermogen in de huidige en nieuwe vaste activa) en de financieringsmiddelen (opgenomen langlopende leningen, reserves en voorzieningen) van belang. Het verloop van de financieringspositie over de jaren 2019 tot en met 2023 is opgenomen in onderstaande tabel.

Voor de bepaling van de financieringsbehoefte is uitgegaan van de boekwaarden en de voorgenomen investeringen zoals opgenomen in het investeringsplan. In de financieringsbehoefte wordt voorzien door kortlopende geldleningen en langlopende geldleningen aan te trekken. Als de kasgeldlimiet drie kwartalen achtereen dreigt te worden overschreden moet voor de bedragen boven de kasgeldlimiet aan het einde van het derde kwartaal een langlopende geldlening worden aangetrokken. In de uitvoering van de treasuryfunctie wordt actief gestuurd op het voorkomen van overschrijding van de kasgeldlimiet.  

In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de portefeuille aan langlopende leningen weergegeven.

Ten tijde van het samenstellen van de begroting waren de rentetarieven op de kapitaalmarkt laag. Voor het opnemen van nieuwe langlopende geldleningen in 2019 is rekening gehouden met de actuele rente op de geldmarkt van langlopende geldleningen van 10 jaar. Deze rente is momenteel 0,3%.  

Vanwege de verwachte verkoopopbrengsten van Eneco is de verwachting dat er geen langdurige leningen in 2020 hoeven te worden aangetrokken.